2023年一季(jì)度易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒股进行了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度还减持了(le)香(xiāng)港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力强的优(yōu)质(zhì)公司(sī)。基本面价值(zhí)投(tóu)资(zī)很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可(kě)以(yǐ)用很长一段(duàn)时间来(lái)充分(fēn)观察公(gōng)司(sī)的发展，等到它们用事实(shí)证明(míng)自己的(de)成功和巨大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值(zhí)投资的优势(shì)之一在于可(kě)积累性(xìng)。如果只是针(zhēn)对某一次(cì)投资，积累的重要性可能(néng)并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复合回报作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标的最重(zhòng)要保障，选(xuǎn)择一(yī)条(tiáo)可积(jī)累的“很长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基(jī)金净(jìng)值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的基金(jīn)，一(yī)季度(dù)末(mò)规模(mó)达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金(jīn)重仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅(máo)台等股(gǔ)票，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出(chū)，我国(guó)经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今(jīn)年(nián)主要(yào)宏观背(bèi)景(jǐng)。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需(xū)要一个(gè)过(guò)程，特(tè)别是(shì)居民和中小企业，需要时间修复资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随(suí)着经(jīng)济逐步(bù)正(zhèng)常(cháng)化(huà)，居民消费(fèi)信心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件(jiàn)，消(xiāo)费今年大(dà)概(gài)率超预期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公布的社(shè)融和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了(le)继续关注(zhù)整个经(jīng)济体发展状况之外(wài)，可以将目光(guāng)更多放在微观企(qǐ)业(yè)层(céng)面。可以看到(dào)很多公司(sī)在过去(qù)几(jǐ)年始终做正确的(de)事，经营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观(guān)数据(jù)，多看(kàn)看(kàn)微观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我(wǒ)们对全(quán)年股票市场有信(xìn)心，未来将(jiāng)继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人(rén)工智能相关(guān)产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在(zài)报告期内均实现了正收益。

　　其(qí)中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基(jī)准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末(mò)保持高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十(shí)大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万华(huá)化学、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓(cāng)海康威视、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季(jì)度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季(jì)报中指出(chū)，今(jīn)年一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本消(xiāo)除，整体经济(jì)逐步(bù)回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳(wěn)增长政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需(xū)复苏(sū)加上(shàng)预期(qī)改善推(tuī)动(dòng)资本市场(chǎng)风(fēng)险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶(jiē)段性危机，但各国政府较(jiào)为迅速地(dì)采取(qǔ)了对应措施，接(jiē)管(guǎn)相关(guān)银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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