大家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了(le)今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住(zhù)了市场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置(zhì)权重，较(jiào)好地把握(wò)了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为(wèi)，高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历>AI主题(tí)板块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖(lài)交易(yì)，阶段性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续(xù)约28个交(jiāo)易(yì)日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通常分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等(děng)大(dà)产(chǎn)业趋势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值(zhí)的情况下，叠加上述(shù)基(jī)本(běn)面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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