私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的(de)大(dà)增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物公司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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