国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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