国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(ch心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思í)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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