国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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