国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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