国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(sh哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季ēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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