公募基金(jīn)一(yī)季报募集(jí)披露(lù)。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成(chéng)为主动权益(yì)类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥(gē)”。一季度，张坤加(jiā)仓(cāng)中(zhōng)国海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交(jiāo)易(yì)所、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理刘(liú)彦春一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德。另一位700亿(yì)级基金(jīn)经理谢(xiè)治宇(yǔ)则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达(dá)股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企(qǐ)业三年持(chí)有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基(jī)金管理规模超越(yuè)葛兰，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高(gāo)仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的(de)权益资(zī)产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位(wèi)基本稳定，对(duì)结构进行了(le)调整，增加了(le)消费等行业的配置(zhì)，降低古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口(dī)了金融(róng)等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一季(jì)度均实现了(le)正收益，基金(jīn)净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规(guī)模最大(dà)的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末(mò)的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十大(dà)重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使(shǐ)其进(jìn)入(rù)了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行(xíng)了不(bù)同(tóng)的加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从减持情况来(lái)看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行(xíng)业格局清(qīng)晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公(gōng)司。基本面价(jià)值投资很吸引人的一点(diǎn)是(shì)，投资(zī)者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间(jiān)来充分观察公(gōng)司(sī)的发展，等到它们(men)用(yòng)事实证明自己(jǐ)的成功和(hé)巨大的成长潜力(lì)之后，再(zài)买入也(yě)不迟(chí)。基(jī)本(běn)面(miàn)价(jià)值投资的优势之一在于可(kě)积累(lèi)性。如(rú)果只是针对某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作为终(zhōng)级目(mù)标，可积(jī)累性就是这一目标(biāo)的最重要保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的(de)“很长的坡”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理(lǐ)刘(liú)彦春(chūn)管理(lǐ)规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内(nèi)所管基(jī)金(jīn)净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是(shì)刘彦春管理的规模最大的基(jī)金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一(yī)季度A类和C类(lèi)份(fèn)额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集团、药(yào)明(míng)康(kāng)德(dé)、山西汾酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持(chí)仓变动(dòng)情况(kuàng)来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中(zhōng)古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口国(guó)中免、药明(míng)康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济复(fù)苏(sū)、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济(jì)运行正常化需(xū)要(yào)一(yī)个过程，特别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间(jiān)修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大概率超(chāo)预期回升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季度(dù)A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了(le)继续关注整个(gè)经济体发展状况之外，可(kě)以将目光(guāng)更多放在微(wēi)观企业层面。可以看(kàn)到很多(duō)公司在过(guò)去(qù)几年始终做正(zhèng)确的事，经营(yíng)效率提升，逆境(jìng)中变得(dé)更(gèng)加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据，多看看微观企业变化可(kě)以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全年股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将(jiāng)继(jì)续(xù)保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相(xiāng)关产业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治(zhì)宇管理(lǐ)规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报(bào)告期内均实现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其(qí)中，兴全合润基(jī)金管理规模(mó)最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康(kāng)威视(shì)、海尔(ěr)智家、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友(yǒu)股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一(yī)季(jì)度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这(zhè)两只股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加(jiā)仓三(sān)安光(guāng)电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份等股票(piào)。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合(hé)润(rùn)一(yī)季报中(zhōng)指出，今年(nián)一季(jì)度疫情对(duì)经济的影(yǐng)响基本消(xiāo)除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随(suí)着中国的稳增(zēng)长政策落实与全(quán)球(qiú)范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速(sù)地采取(qǔ)了对应措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情绪(xù)得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光模块(kuài)等(děng)子版块带动(dòng)的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍(réng)将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良(liáng)好投(tóu)资(zī)性价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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