近日，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规(guī)模上限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元(yuán)，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为时下(xià)热门主线的中特估(gū)行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或(hu新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久ò)将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年(nián)内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资(zī)及合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理(lǐ)板(bǎn)块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平(píng)均涨幅居前的方向(xiàng)为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久发酵月余(yú)，部分高(gāo)位人气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国(guó)际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前(qián)连续6日(rì)加仓而减持，不过，具(jù)体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中(zhōng)国(guó)石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特估”概(gài)念(niàn)引发(fā)的(de)估值修复仍在(zài)演绎。短期行情(qíng)在热(rè)点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向来(lái)看(kàn)，未来的(de)投(tóu)资机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持(chí)续(xù)向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑(jí)变(biàn)化，催(cuī)生重估行情，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商(shāng)等。重点关注(zhù)行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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