国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写