一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出(chū)对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公(gōng)司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持(chí)有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积(jī)极的表态，更加激(jī)发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的(de)担忧，引发(fā)银(yín)行股大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人们(men)对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增持(chí)了(le)第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份(fèn)。他还(hái)购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价并(bìng)没有立(lì)即(jí)走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券(quàn)交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银(yín)行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在(zài)被摩根大(dà)通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随(suí)着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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