国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(x机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息ī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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