国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。中国飞机事故率是多少

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总中国飞机事故率是多少体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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