因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额(é)，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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