国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖(m中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将ài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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