国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōn奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗g)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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