大家好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场(chǎng)都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体系所代(dài)表的传统(tǒng)实体行业正在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合(hé)今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来(lái)均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特(tè)征(zh周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少ēng)。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交易日(rì)，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一步(bù)加(jiā)大、资本(běn)开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐(zhú)渐被(bèi)市场(chǎng)所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需(xū)求出(chū)现(xiàn)集中释放。就(jiù)资(z周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少ī)本市场而言(yán)，或代(dài)表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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