金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民(mín)银(yín)行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换通(tōng)报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所利(lì)率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的(de)清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或该类会毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认可的(de)境外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人(ré毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗n)民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的(de)差(chà)异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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