国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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