国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突为什么懂手机的人都不用华为f0000; line-height: 24px;'>为什么懂手机的人都不用华为破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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