国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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