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文章目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的(de)单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值是(shì)什么意思(sī),有(yǒu)什(shén)么区别呢?
• 3、指数(shù)基金(jīn)的单位净值是什么(me)意(yì)思

基金(jīn)中的单位净值是什么意思

单位(wèi)净(jìng)值是股市术(shù)语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的(de)基础，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值=（基(jī)金资产总值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净值即(jí)每份基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总(zǒng)数。其计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金单位(wèi)净值=总净资(zī)产/基金份额。基金(jīn)净(jìng)值一般日终公(gōng)布，您可以通(tōng)过行情软(ruǎn)件查看每日基(jī)金(jīn)净(jìng)值。

单位净(jìng)值是指开(kāi)放式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础(chǔ)，即(jí)基金单位的净资产价值。每个营业(yè)日根据(jù)基金所投资证券市场收盘价计算出基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各类(lèi)成本及费用后，得出该基金当日的资产净值(zhí)。

基金(jīn)净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购(gòu)买基金(jīn)的单(dān)价(jià)，最新净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今天的或者这(zhè)个月的，总之是最近的）这个基(jī)金(jīn)的单价(jià)。单位净值023是指这个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基(jī)金的(de)价格，比如基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终(zhōng)投(tóu)资者(zhě)获(huò)得1万份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每份额(é)的基(jī)金在当日的价(jià)值，累计净值指基金体现的是基金成立以来(lái)的累计收益(yì)。反映不(bù)同：单位净值反(fǎn)映(yìng)的(de)是某(mǒu)一时间点(diǎn)基金持有人的(de)权益，累计(jì)净值反映(yìng)基金(jīn)在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于(yú)每只(zhǐ)基金的价(jià)值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单(dān)位净值是(shì)指每个基(jī)金份额的市场价值。它(tā)的(de)计算(suàn)方法是将基(jī)金(jīn)的净资产(chǎn)除以基金的总份额。净资(zī)产是指扣除基金的(de)负债后的总资产净值(zhí)。基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)的变动主要受到基金(jīn)投资组合中各项(xiàng)资(zī)产价格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)单(dān)位净值是(shì)指，基金(jīn)公司根据资(zī)产净值，除(chú)以(yǐ)基金份(fèn)额的(de)总额得出的(de)每一(yī)份基(jī)金净(jìng)价值。简单来说，就是基金的总(zǒng)市(shì)值(zhí)除以总份(fèn)额，得到的(de)结果就是单(dān)位净(jìng)值。指(zhǐ)数基金(jīn)的单位(wèi)净(jìng)值通常会随着市场(chǎng)波动而上升或(huò)下降(jiàng)。

在金融投(tóu)资(zī)领域(yù)，单位净值是指一个基金产品的净资产分配(pèi)到(dào)每一(yī)个基金份额上面的金额(é)。也就是说，基金每个(gè)份额(é)所代(dài)表的价值就是单位净值。一般来(lái)说，基金的(de)净值是每个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基金(jīn)单位净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去(qù)总负(fù)债(zhài)后(hòu)的余额(é)再除(chú)以基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总数。开放式基(jī)金的申购和(hé)赎回都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也就(jiù)是说，基金的净值(zhí)相(xiāng)当于(yú)就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每(měi)一基金单(dān)位代表的基金资(zī)产的净值。基(jī)金(jīn)单位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份(fèn)额(é)。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额(é)及赎回金额(é)计算的基础，计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金总份额。

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