国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的