大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本(běn)基(jī)金总体把握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表(biǎo)的(de)传统实体行业正在(zài)被(bèi)市场(chǎng)一(yī)部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合(hé)今年以来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的电力设(shè)备及(jí)新能源，持续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能(néng)源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或(huò)基(jī)本(běn)形成本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本(běn)面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译013-2015年互联(lián)网+模式。

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