私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年(nián)一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公(gōng)司业绩(jì)下(xià)滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度(dù)的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季(jì)度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类似(shì)，虽(suī)然一(yī)季度兆易(yì)创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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