金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北(běi)向互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发(fā)展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所）和香港场(chǎng)外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银(yín)行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司建(jiàn)立中央(yāng)对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参(cān)与(yǔ)做准备(bèi)。

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