私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量湖南电大几本，湖南长沙电大是几本达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开启(qǐ)了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了(le)减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要(yào)调整的过(guò)程，经过(guò)去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室(sh湖南电大几本，湖南长沙电大是几本ì)的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布(bù)局。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年(nián)底没有变(biàn)化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)股价却一(yī)路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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