国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dò折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗ng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordas折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗h、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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