国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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