私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在(zài)A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥大(dà)重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科(kē)大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(de)最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥不(bù)变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署(shǔ)需唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥(xū)要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过(guò)去年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投入一定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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