私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东戊戌年是哪一年的前两大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临戊戌年是哪一年春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别为(戊戌年是哪一年wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本(běn)季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容(róng)百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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