公募(mù)基金一季报募集披(pī)露(lù)。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度成为主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密(mì)集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径和投资思(sī)路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港交易所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的(de)集(jí)团(tuán)，减持中(zhōng)国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经(jīng)理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方达优质企业三年持(chí)有、易方(fāng)达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰(lán)，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)度末保持了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓(cāng)位(wè联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量i)均超过了92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基金(jīn)股票(piào)仓位(wèi)基本(běn)稳定(dìng)，对结构进(jìn)行了(le)调整(zhěng)，增(zēng)加了消费等行业的配置(zhì)，降低(dī)了金融等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益(yì)来看，张坤掌管的4只基(jī)金(jīn)在(zài)2023年一季度均实现(xiàn)了正(zhèng)收益(yì)，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的(de)基金——易方达蓝筹精选在一季(jì)度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金份额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮液、洋河(hé)股(gǔ)份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进(jìn)入了(le)易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外(wài)，张坤(kūn)对重仓的4只白(bái)酒股进行了不同的(de)加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人的(de)一点(diǎn)是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明自己(jǐ)的成功(gōng)和巨(jù)大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一在于可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复(fù)合回报作为(wèi)终(zhōng)级目标，可积累(lèi)性就(jiù)是这一目标的最重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘(liú)彦春管理的(de)规模最大(dà)的(de)基(jī)金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度(dù)A类和C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末(mò)，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基(jī)金(jīn)一季(jì)报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩(suō)后(hòu)通(tōng)胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经(jīng)济(jì)运行正(zhèng)常化需要(yào)一个过(guò)程，特别是居民(mín)和(hé)中小企业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负(fù)债表、修复信心(xīn)。随(suí)着(zhe)经(jīng)济逐步正常化(huà)，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超(chāo)额(é)储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的(de)社融和地产数据分析(xī)，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望(wàng)进入(rù)上(shàng)行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重(zhòng)回正(zhèng)轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济(jì)体发展状况之外(wài)，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在(zài)微(wēi)观(guān)企业(yè)层(céng)面。可(kě)以看(kàn)到很多(duō)公司在过去几年(nián)始终做正(zhèng)确的事，经营效(xiào)率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必(bì)总是关注(zhù)宏(hóng)观(guān)数据(jù)，多看看微观企业变化可以让内心(xīn)更(gèng)加平(píng)静。我们对全(quán)年(nián)股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)有信心，未(wèi)来(lái)将继(jì)续保持(chí)合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季(jì)度(dù)末，谢治(zhì)宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季(jì)度末保持高仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金(jīn)前十(shí)大重仓股分别为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来看，一季度兴(xīng)全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合(hé)润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报中指出，今年(nián)一季度(dù)疫情对经济(jì)的(de)影响(xiǎng)基(jī)本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)落实与全球范围(wéi)内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预期(qī)改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量，但各国政府较为迅速地(dì)采取了对应措施，接管(guǎn)相关银(yín)行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块(kuài)等子(zi)版块(kuài)带动的人工(gōng)智能、中字(zì)头的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅(fú)较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期(qī)内对人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精(jīng)选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚持挖掘(jué)公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇表示。

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