国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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