国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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