金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qī凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗ng)算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净(jìng)头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的(de)投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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