大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了(le)市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块(kuài)的配(pèi)置(zhì)权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成(chéng)为市(shì)场最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配(pèi)置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计(jì)达(dá)到22天，上一次(cì)出(chū)现(xiàn)持续成交(jiāo)占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及(jí)新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过(guò)6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本(běn)开(kāi)支增加、订单增加和产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调整需求出(chū)现(xiàn)集中释(shì)放(fàng)。就资本市(shì)场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年(nián)互联网+模(mó)式。

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