国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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