国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末正、异、新，正异新的区分开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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