国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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