国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思