一季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示(shì)出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆(lóng)·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股(gǔ)的(de)走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更(gèng)加(jiā)激发了(le)市(shì)场的信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名(míng)银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的(de)客户(hù)纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一共(gòng)和银行、西(xī)太(tài)平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽约社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一共和(hé)银行的股票(piào)退(tuì)市(shì)程序(xù)，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大(dà)通(tōng)收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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