国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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