金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈(tán)会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金(jīn)融(róng)业估值提(tí)升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷(fēn)纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融(róng)股，大金融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度(dù)及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

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　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股息(xī)支付能(néng)力相(xiāng)对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主(zhǔ)题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高，未来(lái)随着(zhe)经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易(yì)拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对(duì)偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热度(dù)很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资在4月净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的(de)平均水平(píng)仍有较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复(fù)是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈降低了(le)市(shì)场定价的(de)有效性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重(zhòng)回低(dī)位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据(jù)券(quàn)商中(zhōng)国报(bào)道，有基金经(jīng)理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中(zhōng)特(tè)估(gū)的龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的(de)吸(xī)引力(lì)，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多(duō)个(gè)继(jì)续买入(rù)中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的首募(mù)规模上限均为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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