金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利率料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投(tóu)资者(zhě)可(kě)通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外(wài)机构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一(yī)步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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