国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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