一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经(jīng)成为其(qí)资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国(guó)消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市头”巴(bā)里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆(l汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市óng)·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第(dì)一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一(yī)季度也是(shì)“大(dà)空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个季(jì)度(dù)增持(chí)了第一(yī)共和(hé)银(yín)行、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别(bié)是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一共(gòng)和银行(xíng)的(de)股票退市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的(de)股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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