国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòn维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架g)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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