国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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