国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末龙有几个爪 龙有两个根吗(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(龙有几个爪 龙有两个根吗le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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